利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、源泉である税金等調整前四半期純利益について1,883百万円(前年同期は1,936百万円)を確保出来たことに加え、売上債権の減少9,650百万円があった一方、賞与引当金の減少が706百万円、仕入債務の減少が5,359百万円、たな卸資産の増加が445百万円、法人税等の支払額が1,057百万円あったこと等により、3,612百万円の収入(前年同期は1,985百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入67百万円があった一方、定期預金の預入による支出66百万円、有形固定資産の取得による支出89百万円、無形固定資産の取得による支出94百万円、投資有価証券の取得による支出78百万円があったこと等により、251百万円の支出(前年同期は33百万円の支出)となりました。

2018/11/06 9:36