営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少10,027百万円、前渡金の増加1,142百万円、賞与引当金の減少258百万円、法人税等の支払額790百万円があった一方、源泉である税金等調整前四半期純利益について831百万円(前年同期は1,523百万円)を確保出来たことに加え、売上債権及び契約資産の減少12,314百万円、前受金の増加1,590百万円があったこと等により、3,071百万円の収入(前年同期は1,547百万円の支出)となりました。

2022/02/03 11:04