#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローは増加、投資活動によるキャッシュ・フローは減少、財務活動によるキャッシュ・フローは減少、これに現金及び現金同等物に係る換算差額を加えた全体で7億7千8百万円の増加となり、当連結会計年度末における資金残高は47億2千9百万円(前年同期比19.7%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2018/02/23 16:19
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた35,800千円は、「固定資産売却損益(△は益)」△928千円、「未収入金の増減額(△は増加)」48,287千円、「前渡金の増減額(△は増加)」△26,298千円、「破産更生債権等の増減額(△は増加)」957千円、「その他」13,782千円として組み替えております。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△107,096千円は、「自己株式の取得による支出」△107,096千円として組み替えております。
2018/02/23 16:19