#1 シンジケーション方式による金銭消費貸借契約（連結）: 上記の金銭消費貸借契約について、以下の財務制限条項が付されております。
① 2020年11月末日に終了する本決算期及びそれ以降の各本決算期における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、前本決算期における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75パーセント以上とすること。
② 2020年11月末日に終了する本決算期及びそれ以降の各本決算期における連結損益計算書の経常損益が2期連続赤字とならないこと。
2023/07/13 15:07
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております)。
① 年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び2018年11月決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75パーセントを、それぞれ下回らないこと。
② 年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
2023/07/13 15:07
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② 財政状態
当第2四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産648億2千8百万円(前連結会計年度末比12億7千7百万円増)、負債合計382億1百万円(同17億1千8百万円増)、純資産は266億2千7百万円(同4億4千1百万円減)となりました。
総資産の増加の主な理由は、現金及び預金の減少14億9千7百万円、電子記録債権の増加7億5千4百万円、建設仮勘定の増加22億5千9百万円等によるものです。負債合計の増加の主な理由は、支払手形及び買掛金の増加4億2千1百万円、電子記録債務の増加5億7千1百万円、短期借入金の増加8億7千7百万円等によるものです。純資産の減少の主な理由は、利益剰余金の減少5億9千8百万円、その他有価証券評価差額金の増加9千8百万円等によるものです。
2023/07/13 15:07