支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の財政状態は、総資産655億3千6百万円(前連結会計年度末比9億4千1百万円増)、負債合計395億5百万円(同2億1千2百万円増)、純資産は260億3千万円(同7億2千8百万円増)となりました。
総資産の増加の主な理由は、現金及び預金の増加2億3千8百万円、電子記録債権の増加4億1千1百万円、建設仮勘定の増加2億5千6百万円等によるものです。負債合計の増加の主な理由は、支払手形及び買掛金の減少1億8千4百万円、電子記録債務の増加3億1千3百万円、短期借入金の減少23億1千4百万円、賞与引当金の減少3億6千9百万円、長期借入金の増加34億7千8百万円、繰延税金負債の減少4億9千4百万円等によるものです。純資産の増加の主な理由は、利益剰余金の増加8億9千7百万円、その他有価証券評価差額金の減少1億5千9百万円等によるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況

2025/07/11 15:06