長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座借越契約及び取引銀行3行とコミットメントライン契約(うち1行はシンジケーション方式)を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年11月30日)	当中間連結会計期間(2025年5月31日)
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額	24,000百万円	21,000百万円
借入実行残高	10,300	7,000

上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております)。
① 年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び2024年11月決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上にそれぞれ維持すること。

2025/07/11 15:06