流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、6,868百万円(同3,682百万円の獲得)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前中間純利益の計上4,083百万円及び減価償却費1,485百万円であり、主な資金減少の要因は、たな卸資産の増加4,297百万円、仕入債務の減少2,825百万円、その他の流動負債の減少2,011百万円及び法人税等の支払2,379百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/17 14:06

#2 消費税等の表示

※4 消費税等の取扱い
当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

2016/06/17 14:06

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④流動負債
当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて5,514百万円減少し、78,684百万円となりました。この主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が1,956百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が2,163百万円、未払法人税等が1,226百万円、その他流動負債が未払金、未払消費税等の減少などにより3,864百万円減少したことであります。
⑤固定負債

2016/06/17 14:06