利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は12,616百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益7,305百万円、減価償却費6,303百万円、仕入債務の増加1,457百万円等があった一方、たな卸資産の増加22,319百万円、未払消費税等の減少1,426百万円、法人税等の支払額2,926百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,935百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5,916百万円等があった一方、投資有価証券の売却による収入1,124百万円等によるものであります。

2018/06/27 14:02