利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4,566百万円(同13,574百万円の使用)となりました。これは主に減価償却費4,986百万円、売上債権の減少1,245百万円、仕入債務の増加9,314百万円、その他の流動負債の増加2,933百万円による資金の増加があった一方、税金等調整前中間純損失958百万円、たな卸資産の増加12,174百万円、法人税等の支払額1,659百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5,230百万円(同1,384百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,090百万円、その他の支出2,429百万円によるものであります。

2018/12/21 14:04