利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は5,450百万円(同8,704百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益6,422百万円、減価償却費12,270百万円、仕入債務の増加23,972百万円、その他の流動負債の増加5,768百万円による資金の増加があった一方、売上債権の増加1,539百万円、たな卸資産の増加35,872百万円、未払消費税等の減少3,427百万円、法人税等の支払1,369百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,859百万円(同6,292百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5,193百万円によるものであります。

2020/06/30 11:18