利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は8,333百万円(同8,656百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益2,305百万円、減価償却費5,056百万円、売上債権の減少3,024百万円、たな卸資産の減少16,724百万円による資金の増加があった一方、仕入債務の減少15,758百万円、その他流動負債の減少4,805百万円、法人税等の支払1,780百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,497百万円(同2,195百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入1,784百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出3,246百万円によるものであります。

2020/12/24 14:50