流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は22,796百万円(同5,450百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益9,990百万円、減価償却費10,189百万円、売上債権の減少3,014百万円、たな卸資産の減少41,995百万円、未払消費税等の増加8,611百万円による資金の増加があった一方、仕入債務の減少40,918百万円、その他の流動負債の減少8,519百万円、法人税等の支払2,295百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/25 13:02