利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は22,796百万円(同5,450百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益9,990百万円、減価償却費10,189百万円、売上債権の減少3,014百万円、たな卸資産の減少41,995百万円、未払消費税等の増加8,611百万円による資金の増加があった一方、仕入債務の減少40,918百万円、その他の流動負債の減少8,519百万円、法人税等の支払2,295百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,484百万円(同3,859百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4,563百万円があった一方、有形固定資産の売却による収入1,819百万円によるものであります。

2021/06/25 13:02