利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は9,425百万円(同8,333百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益11,318百万円、減価償却費4,322百万円、賞与引当金の増加5,373百万円、棚卸資産の減少2,228百万円、仕入債務の増加4,084百万円による資金の増加があった一方、未払消費税等の減少7,053百万円、その他流動負債の減少7,267百万円、法人税等の支払3,594百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,246百万円(同1,497百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,466百万円によるものであります。

2021/12/22 13:51