流動負債

有報情報

#1 消費税等の表示

※3 消費税等の取扱い
当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

2024/12/24 13:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6,358百万円(同5,957百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益13,739百万円、減価償却費6,137百万円、賞与引当金の増加6,154百万円、仕入債務の増加14,061百万円による資金の増加があった一方、売上債権の増加4,592百万円、棚卸資産の増加17,326百万円、その他の流動負債の減少7,458百万円、法人税等の支払4,371百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/12/24 13:32