利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は6,358百万円(同5,957百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益13,739百万円、減価償却費6,137百万円、賞与引当金の増加6,154百万円、仕入債務の増加14,061百万円による資金の増加があった一方、売上債権の増加4,592百万円、棚卸資産の増加17,326百万円、その他の流動負債の減少7,458百万円、法人税等の支払4,371百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は995百万円(同1,024百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,450百万円によるものであります。

2024/12/24 13:32