日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -382,506 | -384,069 |
| 減価償却費 | 48,835 | 37,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 367,501 | 434,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,876 | 4,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,525 | -4,535 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,622 | -32,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,442 | -2,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,180 | -7,761 |
| 支払利息 | 32,449 | 31,352 |
| 為替差損益（△は益） | -1,258 | -4,379 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -5,407 | 1,087 |
| 固定資産除却損 | 712 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639,390 | 507,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,267 | 97,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,724 | -634,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,376 | 49,101 |
| その他 | -39,451 | -63,350 |
| 小計 | 255,589 | 30,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,180 | 7,761 |
| 利息の支払額 | -29,990 | -28,847 |
| 法人税等の支払額 | -4,677 | -9,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,101 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,516 | -836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,020 | -2,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,300 | -5,929 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -268 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,531 | 2,742 |
| その他 | -126 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,934 | -5,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,950,000 | 2,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,910,020 | -2,683,340 |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,750 | -239,500 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -16,500 |
| 株式の発行による収入 | 260,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,233 | -3,359 |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -2,850 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,641 | -92,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,533 | -3,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,342 | -100,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,901 | 940,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,243 | 890,687 |
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