キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 15:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4165万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1410万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8336万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -21 | 229 | 13 | -21 | 961 | 通期 | -115 | -58 | 154 | -173 | -56 | 701 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -384 | -25 | -73 | -409 | -7 | 208 | 通期 | -116 | -33 | -170 | -149 | -25 | 372 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -60 | 87 | -83 | 27 | -20 | 312 | 通期 | 204 | 55 | -153 | 259 | -56 | 482 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -121 | -5 | -85 | -126 | -5 | 261 | 通期 | 152 | -9 | 90 | 143 | -4 | 708 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -174 | -6 | -106 | -180 | -5 | 418 | 通期 | 210 | -17 | -180 | 192 | -2 | 720 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -5 | 101 | -72 | -4 | 744 | 通期 | -77 | -18 | 127 | -95 | -8 | 741 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -10 | -188 | 77 | -11 | 643 | 通期 | 437 | -123 | -247 | 314 | -5 | 819 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 166 | -15 | 212 | 150 | -12 | 1,213 | 通期 | -33 | -68 | 182 | -101 | -78 | 932 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 695 | 14 | -33 | 709 | -6 | 1,630 | 通期 | 578 | -353 | 307 | 225 | -21 | 1,478 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -14 | -142 | 269 | -14 | 1,658 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -1億7320万
- 2017年3月（連）
- -1億4902万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億5931万
- 2019年3月（連） -44.72%
- 1億4335万
- 2020年3月（連） +34.23%
- 1億9242万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9502万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億1404万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億125万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億2501万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -1.33%
- 2017年3月（連）
- -1.38%
- 2018年3月（連）
- 2.39%
- 2019年3月（連）
- 1.74%
- 2020年3月（連）
- 2.37%
- 2021年3月（連）
- -0.81%
- 2022年3月（連）
- 4.07%
- 2023年3月（連）
- -0.3%
- 2024年3月（連）
- 6.76%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
