日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,613 | -172 |
| 減価償却費 | 26,059 | 25,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -975 | -935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,950 | -2,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,357 | -7,144 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24,235 | -24,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,732 | -981 |
| 支払利息 | 3,216 | 3,231 |
| 固定資産除却損 | 48 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,351,066 | 1,304,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,004 | 39,098 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 180,856 | 167,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,587,838 | -1,256,171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -250,128 | -211,781 |
| その他 | -85,101 | -56,765 |
| 小計 | -136,901 | -22,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,732 | 981 |
| 利息の支払額 | -3,346 | -3,403 |
| 法人税等の支払額 | -36,855 | -42,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,371 | -66,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -1,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,210 | -2,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -395 |
| 投資有価証券の分配による収入 | － | 938 |
| その他 | -531 | -942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,521 | -4,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,090,000 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,090,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,818 | -72,266 |
| リース債務の返済による支出 | -6,412 | -5,990 |
| 配当金の支払額 | -20,124 | -21,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,355 | 100,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,350 | -5,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,598 | 23,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,394 | 743,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
