日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -172 | 161,878 |
| 減価償却費 | 25,072 | 20,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -935 | -801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,780 | -5,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,144 | 3,804 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24,816 | -50,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -1,773 |
| 支払利息 | 3,231 | 3,563 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9,546 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,304,260 | 1,342,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,098 | 197,232 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 167,911 | 132,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,256,171 | -1,417,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -211,781 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -166,951 |
| その他 | -56,765 | -58,954 |
| 小計 | -22,107 | 169,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 1,773 |
| 利息の支払額 | -3,403 | -3,491 |
| 法人税等の支払額 | -42,348 | -80,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,878 | 87,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -3,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,812 | -8,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395 | -390 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 938 | － |
| その他 | -942 | 1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,894 | -10,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -1,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,266 | -61,002 |
| リース債務の返済による支出 | -5,990 | -5,578 |
| 配当金の支払額 | -21,010 | -21,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,733 | -187,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,444 | 12,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,515 | -97,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,533 | 643,006 |
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