日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,878 | 178,211 |
| 減価償却費 | 20,849 | 24,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,804 | 5,084 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -50,672 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,516 | -11,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -801 | -822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,773 | -1,622 |
| 支払利息 | 3,563 | 3,776 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | 2,693 |
| 固定資産除却損 | 9,546 | 940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,342,412 | 1,489,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197,232 | 156,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,417,849 | -1,478,793 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 132,835 | 134,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,844 | -53,230 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -166,951 | -173,294 |
| その他 | -109 | -12,045 |
| 小計 | 169,706 | 264,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,773 | 1,622 |
| 利息の支払額 | -3,491 | -3,978 |
| 法人税等の支払額 | -80,436 | -96,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,553 | 165,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,048 | -10,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,086 | -1,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -356 |
| 投資有価証券の分配による収入 | － | 134 |
| その他 | 1,307 | -3,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,217 | -15,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,360,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,460,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,002 | -54,602 |
| リース債務の返済による支出 | -5,578 | -13,049 |
| 配当金の支払額 | -21,133 | -20,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,714 | 211,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,850 | 31,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,527 | 393,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,006 | 1,212,713 |
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