日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,211 | 192,288 |
| 減価償却費 | 24,462 | 15,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,084 | -8,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,025 | -13,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -822 | -880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,622 | -1,071 |
| 支払利息 | 3,776 | 4,636 |
| 為替差損益（△は益） | 2,693 | 2,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,671 |
| 固定資産除却損 | 940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,489,014 | 2,089,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156,643 | 133,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,478,793 | -1,523,856 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 134,880 | 98,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,230 | -108,686 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 134,833 | 165,710 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -161,747 | -199,802 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -173,294 | -154,150 |
| その他 | 14,868 | 39,636 |
| 小計 | 264,873 | 722,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,622 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -3,978 | -4,410 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,609 |
| 法人税等の支払額 | -96,861 | -40,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,656 | 694,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,530 | -5,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,433 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 134 | 804 |
| その他 | -3,320 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,263 | 14,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 79,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,602 | -70,635 |
| リース債務の返済による支出 | -13,049 | -20,580 |
| 配当金の支払額 | -20,692 | -20,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,656 | -32,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,696 | 21,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,745 | 697,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,997 | 1,629,922 |
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