日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,288 | 140,828 |
| 減価償却費 | 15,055 | 17,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,780 | -3,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,641 | -11,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -880 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -1,140 |
| 支払利息 | 4,636 | 6,333 |
| 為替差損益（△は益） | 2,677 | -1,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,671 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,089,090 | 1,558,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133,992 | 48,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,523,856 | -1,235,233 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 98,621 | 105,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,686 | -43,607 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 165,710 | 132,403 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -199,802 | -161,461 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -154,150 | -170,567 |
| その他 | 39,636 | -64,151 |
| 小計 | 722,170 | 316,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,071 | 1,140 |
| 利息の支払額 | -4,410 | -6,172 |
| 法人税等の還付額 | 16,609 | 3,227 |
| 法人税等の支払額 | -40,891 | -31,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,550 | 283,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,688 | -8,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -5,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,433 | － |
| 投資有価証券の分配による収入 | 804 | 804 |
| その他 | 283 | -992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,456 | -14,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 79,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,635 | -48,900 |
| リース債務の返済による支出 | -20,580 | -21,825 |
| 配当金の支払額 | -20,774 | -20,718 |
| その他 | － | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,790 | -141,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,709 | 51,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,925 | 179,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629,922 | 1,657,513 |
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