日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,281 | 20,613 |
| 減価償却費 | 26,932 | 26,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | -975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229 | -3,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 864 | 2,357 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22,963 | -24,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,615 | -2,732 |
| 支払利息 | 3,271 | 3,216 |
| 固定資産除却損 | － | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 650 | -163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,455,118 | 1,351,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,910 | 234,004 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 178,400 | 180,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,560,164 | -1,587,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -291,429 | -250,128 |
| その他 | -28,389 | -85,101 |
| 小計 | -97,706 | -136,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,615 | 2,732 |
| 利息の支払額 | -3,326 | -3,346 |
| 法人税等の還付額 | 2,298 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,256 | -36,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,375 | -174,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,163 | -1,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -3,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 | － |
| 投資有価証券の分配による収入 | 1,112 | － |
| その他 | -1,269 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,883 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,090,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,000 | -1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,986 | -79,818 |
| リース債務の返済による支出 | -5,718 | -6,412 |
| 配当金の支払額 | -20,516 | -20,124 |
| その他 | -69 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,290 | -106,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,968 | -3,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,516 | -289,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,812 | 418,464 |
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