日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,216 | 17,281 |
| 減価償却費 | 25,691 | 26,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -563 | -433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | 229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 864 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,270 | -22,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,068 | -2,615 |
| 支払利息 | 3,303 | 3,271 |
| 為替差損益（△は益） | 362 | 650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -369 |
| 固定資産除却損 | 1,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 986,928 | 1,455,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,662 | 125,910 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 214,768 | 178,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,090,204 | -1,560,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -276,211 | -291,429 |
| その他 | -967 | -28,389 |
| 小計 | -58,375 | -97,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,068 | 2,615 |
| 利息の支払額 | -3,149 | -3,326 |
| 法人税等の還付額 | 2,421 | 2,298 |
| 法人税等の支払額 | -3,975 | -25,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,010 | -121,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 109,521 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,412 | -3,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -1,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 369 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 469 | 1,112 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | － |
| その他 | -3,642 | -1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,677 | -4,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,390,000 | 1,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,390,000 | -1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,468 | -58,986 |
| リース債務の返済による支出 | -5,565 | -5,718 |
| 配当金の支払額 | -20,893 | -20,516 |
| その他 | － | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,927 | -85,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,562 | -9,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,822 | -221,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,409 | 260,812 |
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