日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,619 | -25,216 |
| 減価償却費 | 24,589 | 25,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,113 | -563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -463 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,226 | 66 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20,418 | -19,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,538 | -3,068 |
| 支払利息 | 3,995 | 3,303 |
| 為替差損益（△は益） | -6,124 | 362 |
| 固定資産除却損 | － | 1,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,391,451 | 986,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,060 | 124,662 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 154,179 | 214,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,713,076 | -1,090,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -300,971 | -276,211 |
| その他 | -53,333 | -967 |
| 小計 | -324,155 | -58,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,538 | 3,068 |
| 利息の支払額 | -3,920 | -3,149 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,421 |
| 法人税等の支払額 | -59,624 | -3,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -384,161 | -60,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 109,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -960 | -18,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,780 | -1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 469 |
| 事業譲受による支出 | -20,224 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,848 | 360 |
| その他 | -63 | -3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,650 | 86,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,160,000 | 1,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,160,000 | -1,390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,962 | -56,468 |
| リース債務の返済による支出 | -6,752 | -5,565 |
| 配当金の支払額 | -34,498 | -20,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,212 | -82,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,608 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,633 | -59,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,813 | 312,409 |
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