日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 891 | -15,619 |
| 減価償却費 | 24,860 | 24,589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,460 | -6,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -601 | -463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,369 | 1,226 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,718 | -20,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,517 | -3,538 |
| 支払利息 | 5,162 | 3,995 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | -6,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,108,062 | 1,391,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,452 | 220,060 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 223,427 | 154,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -904,791 | -1,713,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -341,649 | -300,971 |
| その他 | 35,308 | -53,333 |
| 小計 | 35,248 | -324,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,517 | 3,538 |
| 利息の支払額 | -5,019 | -3,920 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -59,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,492 | -384,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,923 | -960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,651 | -5,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348 | -469 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,503 | 2,848 |
| その他 | -2,167 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,588 | -24,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,931 | -131,962 |
| リース債務の返済による支出 | -6,264 | -6,752 |
| 配当金の支払額 | -20,544 | -34,498 |
| その他 | -185 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,075 | -73,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,223 | -11,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,202 | -493,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,987 | 207,813 |
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