日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,236 | 891 |
| 減価償却費 | 24,787 | 24,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | -601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,406 | -2,369 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,015 | -17,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,598 | -3,517 |
| 支払利息 | 6,798 | 5,162 |
| 為替差損益（△は益） | 2,037 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,199,285 | 1,108,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,976 | -88,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,038,642 | -904,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -386,602 | -341,649 |
| その他 | 201,663 | 258,735 |
| 小計 | 43,731 | 35,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,598 | 3,517 |
| 利息の支払額 | -6,724 | -5,019 |
| 法人税等の支払額 | -139,841 | -254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,236 | 33,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -14,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,636 | -5,651 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 2,503 |
| その他 | -1,273 | -2,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,736 | -20,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,510 | -93,931 |
| リース債務の返済による支出 | -7,599 | -6,264 |
| 配当金の支払額 | -20,928 | -20,544 |
| その他 | － | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,037 | 229,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,713 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,724 | 243,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,298 | 960,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
