日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,629 | -29,236 |
| 減価償却費 | 23,117 | 24,787 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,817 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,827 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,406 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,240 | -21,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,599 | -3,598 |
| 支払利息 | 11,553 | 6,798 |
| 為替差損益（△は益） | 310 | 2,037 |
| 固定資産除却損 | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,360,142 | 1,199,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,237 | 85,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,251,698 | -1,038,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,910 | -386,602 |
| その他 | -69,074 | 201,663 |
| 小計 | -55,442 | 43,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,599 | 3,598 |
| 利息の支払額 | -12,077 | -6,724 |
| 法人税等の支払額 | -3,409 | -139,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,330 | -99,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,095,435 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,080 | -1,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,693 | -13,636 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,027 | － |
| その他 | -493 | -1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,094 | -16,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,850,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,415 | -92,510 |
| リース債務の返済による支出 | -6,326 | -7,599 |
| 配当金の支払額 | － | -20,928 |
| その他 | -89 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,831 | -121,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,951 | -3,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,115 | -240,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,609 | 724,298 |
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