日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -46,654 | -34,629 |
| 減価償却費 | 23,299 | 23,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,093 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -488 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,398 | -4,827 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,210 | -19,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,068 | -27,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,902 | -3,599 |
| 支払利息 | 18,588 | 11,553 |
| 為替差損益（△は益） | -596 | 310 |
| 固定資産除却損 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,093,068 | 1,360,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,868 | 10,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,081,772 | -1,251,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,565 | -49,910 |
| その他 | -26,336 | -69,074 |
| 小計 | -121,076 | -55,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,902 | 3,599 |
| 利息の支払額 | -18,419 | -12,077 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -3,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,628 | -67,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,095,435 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,345 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -5,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,965 | -9,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -339 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,027 |
| その他 | -1,339 | -493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,710 | 1,082,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,850,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,720 | -137,415 |
| リース債務の返済による支出 | -4,994 | -6,326 |
| その他 | -36 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,751 | -1,243,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,155 | 3,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,934 | -225,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,970 | 1,067,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,035 | 679,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
