日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -90,659 | -46,654 |
| 減価償却費 | 22,918 | 23,299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,268 | 18,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | -488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,760 | -10,398 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,060 | -21,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | -2,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,852 | -4,902 |
| 支払利息 | 18,672 | 18,588 |
| 為替差損益（△は益） | -2,952 | -596 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 673 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 162 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773,282 | 1,093,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,752 | 6,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -926,995 | -1,081,772 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,033 | -86,565 |
| その他 | -32,797 | -26,336 |
| 小計 | -69,497 | -121,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,853 | 4,902 |
| 利息の支払額 | -18,791 | -18,419 |
| 法人税等の支払額 | -5,644 | -1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,080 | -135,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,227 | 2,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | -1,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,844 | -7,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -324 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,370 | 480 |
| その他 | -251 | -1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,451 | -8,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,045,030 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,020 | -102,720 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,486 | -4,994 |
| その他 | -13 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950 | -57,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,573 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,104 | -200,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,190 | 879,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,086 | 1,067,035 |
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