日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -372,326 | -90,659 |
| 減価償却費 | 24,959 | 22,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 396,242 | 54,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,857 | -214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,662 | -13,760 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25,713 | -12,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,766 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,693 | -6,852 |
| 支払利息 | 21,725 | 18,672 |
| 為替差損益（△は益） | -2,416 | -2,952 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 4,693 | 673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -365 | -246 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 803,105 | 773,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,775 | 65,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842,584 | -926,995 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -79,007 | 81,033 |
| その他 | -78,058 | -32,797 |
| 小計 | -77,231 | -69,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,693 | 6,853 |
| 利息の支払額 | -21,189 | -18,791 |
| 法人税等の支払額 | -3,175 | -5,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,902 | -87,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818 | -988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,860 | -3,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,839 | -305 |
| 貸付けによる支出 | -365 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,996 | 1,370 |
| その他 | 1,191 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,330 | 20,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,366,680 | -2,045,030 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,400 | -83,020 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,038 | -3,486 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,618 | 950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,919 | 4,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,770 | -61,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 991,495 | 544,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,724 | 879,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
