日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,261 | 364,725 |
| 減価償却費 | 39,351 | 38,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,171 | -23,847 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -50,672 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,708 | 1,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | -378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,538 | -2,139 |
| 支払利息 | 6,556 | 8,657 |
| 為替差損益（△は益） | 1,174 | 1,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | |
| 固定資産除却損 | 9,733 | 1,270 |
| 減損損失 | 42,929 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,961 | 484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,063 | 99,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,987 | -360,958 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,377 | 50,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 238,536 | -50,356 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | -318,395 | 38,211 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 378,539 | -42,302 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,107 | -31,525 |
| その他 | -7,407 | 152,711 |
| 小計 | 556,277 | 249,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,538 | 2,139 |
| 利息の支払額 | -6,436 | -8,670 |
| 移転費用の支払額 | － | -105,031 |
| 法人税等の支払額 | -115,379 | -171,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,000 | -32,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,246 | -63,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,783 | -2,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 49 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 268 | 670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,439 | － |
| その他 | － | -2,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,952 | -68,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,260,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,360,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 384,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,604 | -140,404 |
| リース債務の返済による支出 | -10,246 | -41,213 |
| 配当金の支払額 | -21,181 | -20,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,032 | 182,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,420 | 32,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,435 | 113,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,968 | 931,997 |
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