日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,725 | 457,065 |
| 減価償却費 | 38,226 | 31,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,847 | -4,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,706 | -411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -378 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,139 | -1,160 |
| 支払利息 | 8,657 | 9,546 |
| 為替差損益（△は益） | 1,055 | 3,295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -8,671 |
| 固定資産除却損 | 1,270 | － |
| 関係会社株式評価損 | 4,621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 484 | 639,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99,550 | 43,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,958 | -375,253 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 50,137 | 3,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,356 | -219,492 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 38,211 | 10,446 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -42,302 | -11,410 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -31,525 | 5,549 |
| その他 | 152,711 | 65,018 |
| 小計 | 249,813 | 647,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,139 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -8,670 | -8,906 |
| 移転費用の支払額 | -105,031 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 16,609 |
| 法人税等の支払額 | -171,215 | -77,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,964 | 578,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,175 | -368,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -6,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | -158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 19,434 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 670 | 1,608 |
| その他 | -2,349 | 571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,295 | -353,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 384,600 | 590,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,404 | -120,149 |
| リース債務の返済による支出 | -41,213 | -42,036 |
| 配当金の支払額 | -20,699 | -20,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,283 | 307,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,005 | 13,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,028 | 546,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,997 | 1,478,247 |
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