日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,572 | 116,529 |
| 減価償却費 | 53,106 | 53,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,804 | 7,781 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 391 | 507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 4,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,830 | 7,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,319 | -4,222 |
| 支払利息 | 6,998 | 6,624 |
| 為替差損益（△は益） | -326 | 326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -375 |
| 固定資産除却損 | 7,557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,453 | 33,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,400 | 6,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,365 | -7,657 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31,773 | 35,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,744 | -99,332 |
| その他 | 51,756 | 29,739 |
| 小計 | 227,367 | 190,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,319 | 4,222 |
| 利息の支払額 | -6,862 | -6,603 |
| 法人税等の支払額 | -23,073 | -41,863 |
| 法人税等の還付額 | 2,421 | 5,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,171 | 152,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,521 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,034 | -3,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,105 | -5,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -737 | -763 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 2,251 | 1,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 454 | － |
| その他 | -203 | -1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,144 | -8,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,240,000 | 2,570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,240,000 | -2,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,980 | -126,004 |
| リース債務の返済による支出 | -11,236 | -12,560 |
| 配当金の支払額 | -20,697 | -21,093 |
| その他 | -21 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,935 | 90,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,715 | -7,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,096 | 225,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,328 | 708,062 |
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