日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,529 | 165,203 |
| 減価償却費 | 53,987 | 51,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,781 | 19,581 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 507 | 863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,527 | -1,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,302 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,222 | -4,408 |
| 支払利息 | 6,624 | 6,355 |
| 為替差損益（△は益） | 326 | -318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -375 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 固定資産除却損 | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,430 | 130,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,679 | 94,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,657 | -135,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 35,081 | 15,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99,332 | -24,518 |
| その他 | 29,739 | -44,014 |
| 小計 | 190,928 | 274,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,222 | 4,408 |
| 利息の支払額 | -6,603 | -6,456 |
| 法人税等の支払額 | -41,863 | -62,740 |
| 法人税等の還付額 | 5,559 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,243 | 209,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,524 | -3,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,246 | -12,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -763 | -779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 1,608 | 268 |
| その他 | -1,337 | -999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,889 | -17,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,570,000 | 1,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,570,000 | -1,770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,004 | -146,424 |
| リース債務の返済による支出 | -12,560 | -12,640 |
| 配当金の支払額 | -21,093 | -20,984 |
| その他 | -69 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,272 | -180,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,892 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,733 | 12,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,062 | 720,394 |
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