日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,203 | 234,964 |
| 減価償却費 | 51,588 | 48,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,581 | -16,690 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 863 | 4,379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,227 | 7,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,408 | -1,507 |
| 支払利息 | 6,355 | 6,749 |
| 為替差損益（△は益） | -318 | 165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 固定資産除却損 | 46 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,431 | -477,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,527 | -77,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,113 | 214,437 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,238 | 46,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,518 | -60,453 |
| その他 | -44,014 | 71,354 |
| 小計 | 274,479 | 633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,408 | 1,507 |
| 利息の支払額 | -6,456 | -6,893 |
| 法人税等の支払額 | -62,740 | -72,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,690 | -76,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,523 | -2,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,398 | -10,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -779 | -4,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | － |
| 投資有価証券の分配による収入 | 268 | 1,474 |
| その他 | -999 | -2,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,263 | -18,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,770,000 | 2,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,770,000 | -2,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,424 | -140,468 |
| リース債務の返済による支出 | -12,640 | -11,646 |
| 配当金の支払額 | -20,984 | -21,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,048 | 126,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -11,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,331 | 20,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,394 | 740,533 |
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