日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,064 | 72,572 |
| 減価償却費 | 50,602 | 53,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,173 | -11,804 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,111 | 391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,993 | -8,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,578 | -4,319 |
| 支払利息 | 7,636 | 6,998 |
| 為替差損益（△は益） | -2,416 | -326 |
| 固定資産除却損 | 2,472 | 7,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,799 | -201,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,892 | 43,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,962 | 205,365 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,821 | 31,773 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,687 | -18,744 |
| その他 | -26,830 | 51,756 |
| 小計 | -45,082 | 227,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,578 | 4,319 |
| 利息の支払額 | -7,499 | -6,862 |
| 法人税等の支払額 | -69,954 | -23,073 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,958 | 204,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 109,521 |
| 定期預金への払込による支出 | -1 | -1 |
| 事業譲受による支出 | -21,772 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,157 | -48,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,405 | -8,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -834 | -737 |
| 投資有価証券の分配による収入 | － | 2,251 |
| 関係会社の清算による収入 | 11,922 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 454 |
| その他 | 1,452 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,065 | 55,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,530,000 | 3,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,530,000 | -3,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,874 | -120,980 |
| リース債務の返済による支出 | -12,594 | -11,236 |
| 配当金の支払額 | -34,549 | -20,697 |
| その他 | -99 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,117 | -152,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,073 | 3,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,215 | 110,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,231 | 482,328 |
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