日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,955 | 65,064 |
| 減価償却費 | 49,528 | 50,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,501 | -8,173 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,050 | -1,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,583 | -5,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,528 | -6,578 |
| 支払利息 | 9,771 | 7,636 |
| 為替差損益（△は益） | -2,713 | -2,416 |
| 固定資産除却損 | － | 2,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,635 | 96,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538,678 | -52,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,121 | -140,962 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 52,301 | 2,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,666 | -25,687 |
| その他 | 30,902 | -26,830 |
| 小計 | -157,439 | -45,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,528 | 6,578 |
| 利息の支払額 | -9,406 | -7,499 |
| 法人税等の支払額 | -5,995 | -69,954 |
| 法人税等の還付額 | 51,172 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,140 | -115,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -1 | -1 |
| 事業譲受による支出 | － | -21,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,482 | -2,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,169 | -22,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -697 | -834 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 11,922 |
| 貸付金の回収による収入 | 680 | 730 |
| その他 | -2,397 | 1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,068 | -33,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -2,530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,343 | -222,874 |
| リース債務の返済による支出 | -12,548 | -12,594 |
| 配当金の支払額 | -20,616 | -34,549 |
| その他 | -185 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,306 | -170,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,565 | -10,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,337 | -329,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,447 | 372,231 |
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