日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,637 | 148,955 |
| 減価償却費 | 51,019 | 49,528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,602 | 5,501 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,052 | 6,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | 1,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,519 | 3,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,601 | -6,528 |
| 支払利息 | 13,099 | 9,771 |
| 為替差損益（△は益） | 6,557 | -2,713 |
| 固定資産除却損 | 3,562 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,183 | -291,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,852 | -538,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,091 | 451,121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38,790 | 52,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,495 | -76,666 |
| その他 | -9,381 | 30,902 |
| 小計 | 202,395 | -157,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,601 | 6,528 |
| 利息の支払額 | -12,816 | -9,406 |
| 法人税等の支払額 | -205,737 | -5,995 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,557 | -115,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,573 | -43,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,411 | -12,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 | -697 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 680 |
| その他 | -286 | -2,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,052 | -58,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,110 | -262,343 |
| リース債務の返済による支出 | -13,843 | -12,548 |
| 配当金の支払額 | -20,928 | -20,616 |
| その他 | － | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,882 | 154,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,254 | 2,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,237 | -16,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,784 | 701,447 |
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