日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,700 | 53,637 |
| 減価償却費 | 49,170 | 51,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,785 | 2,602 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,258 | -1,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,243 | -246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -13,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,824 | -6,601 |
| 支払利息 | 18,670 | 13,099 |
| 為替差損益（△は益） | 2,496 | 6,557 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,387 | － |
| 固定資産除却損 | 1,315 | 3,562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,501 | 155,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,081 | -17,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,993 | 2,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 458,034 | -75,495 |
| その他 | -429,567 | 29,409 |
| 小計 | 7,679 | 202,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,824 | 6,601 |
| 利息の支払額 | -19,268 | -12,816 |
| 法人税等の支払額 | -6,296 | -205,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,062 | -9,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,151,836 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,400 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,187 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -680 | -679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,341 | -5,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,306 | -22,411 |
| 貸付けによる支出 | -3,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 950 | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,027 | － |
| その他 | 1,944 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,765 | -28,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,485 | -178,110 |
| リース債務の返済による支出 | -14,343 | -13,843 |
| 配当金の支払額 | － | -20,928 |
| その他 | -89 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,918 | -212,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,511 | 3,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,297 | -247,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 965,022 | 717,784 |
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