日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,508 | 19,700 |
| 減価償却費 | 48,775 | 49,170 |
| 減損損失 | 70,985 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,239 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,624 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 28,785 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,942 | -4,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,634 | 1,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,004 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,279 | -6,824 |
| 支払利息 | 35,830 | 18,670 |
| 為替差損益（△は益） | 1,062 | 2,496 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -17,132 | -4,387 |
| 固定資産除却損 | － | 1,315 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -555,283 | 6,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,480 | 100,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,761 | 11,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,970 | -244,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,594 | 458,034 |
| その他 | -37,293 | -429,567 |
| 小計 | -202,973 | 7,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,280 | 6,824 |
| 利息の支払額 | -35,639 | -19,268 |
| 法人税等の支払額 | -5,721 | -6,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,053 | -11,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -1,210,318 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,151,836 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 188,166 | 16,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,099,398 | 46,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -649 | -680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,761 | -9,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,604 | -17,306 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,027 |
| その他 | -909 | 1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,223 | 1,188,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,450,000 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,190 | -208,485 |
| リース債務の返済による支出 | -10,679 | -14,343 |
| その他 | -257 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,126 | -1,122,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,712 | 5,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,244 | 60,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,725 | 965,022 |
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