日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,288 | 393,508 |
| 減価償却費 | 48,816 | 48,775 |
| 減損損失 | － | 70,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,140 | 14,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,213 | -18,624 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,581 | 4,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -919 | 3,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,136 | 6,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,849 | -9,279 |
| 支払利息 | 38,274 | 35,830 |
| 為替差損益（△は益） | -1,622 | 1,062 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 673 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,920 | -17,132 |
| 固定資産除却損 | 2,280 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -239 | -555,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,245 | -392,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,867 | 35,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,636 | 241,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,300 | -29,594 |
| その他 | 30,090 | -37,293 |
| 小計 | 451,313 | -202,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,849 | 9,280 |
| 利息の支払額 | -35,970 | -35,639 |
| 法人税等の支払額 | -12,990 | -5,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,202 | -235,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -51,043 | -1,210,318 |
| 有価証券の売却による収入 | 43,878 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 72,672 | 188,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 1,099,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,011 | -649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,467 | -5,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,547 | -22,604 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,650 | 900 |
| その他 | -162 | -909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,092 | 48,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,845,030 | -3,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,445 | -221,190 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,126 | -10,679 |
| その他 | -116 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,218 | -182,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,111 | 5,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,779 | -363,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,190 | 1,267,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,267,970 | 904,725 |
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