日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -368,387 | 28,288 |
| 減価償却費 | 51,140 | 48,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 460,008 | 40,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | -6,213 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -618 | -2,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,332 | -919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,448 | 6,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,835 | -8,849 |
| 支払利息 | 41,172 | 38,274 |
| 為替差損益（△は益） | -2,571 | -1,622 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 2,204 | 673 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,920 |
| 固定資産除却損 | 5 | 2,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,043 | -152,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,526 | 149,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,443 | 298,636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,930 | -14,300 |
| その他 | -46,489 | 30,090 |
| 小計 | 271,363 | 451,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,835 | 8,849 |
| 利息の支払額 | -40,713 | -35,970 |
| 法人税等の支払額 | -8,719 | -12,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,765 | 411,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -1 | -51,043 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 43,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,146 | -37,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,597 | -7,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,228 | -35,547 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,355 | 1,650 |
| その他 | 1,013 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,604 | -13,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,950,000 | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,146,660 | -2,845,030 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,920 | -348,445 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -4,717 | -8,126 |
| その他 | － | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,297 | -69,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,168 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,304 | 327,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 991,495 | 940,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 940,190 | 1,267,970 |
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