日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -98,585 | -368,387 |
| 減価償却費 | 66,146 | 51,140 |
| 投資有価証券評価損 | 149,317 | 460,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,323 | -1,005 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20,785 | -618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,628 | 16,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,614 | -11,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,265 | -7,835 |
| 支払利息 | 43,635 | 41,172 |
| 為替差損益（△は益） | -1,233 | -2,571 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -6,701 | 2,204 |
| 株式交付費 | 2,830 | － |
| 固定資産除却損 | 712 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,910 | -4,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,421 | 43,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,914 | 37,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,818 | 61,930 |
| その他 | 1,997 | -46,489 |
| 小計 | 377,753 | 271,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,265 | 7,835 |
| 利息の支払額 | -43,269 | -40,713 |
| 法人税等の支払額 | -1,373 | -8,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,375 | 229,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 701 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,139 | -2,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,841 | -8,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,878 | -15,228 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,861 | 3,355 |
| その他 | 1,161 | 1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,135 | -21,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,350,000 | 3,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,383,340 | -4,146,660 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,750 | -317,920 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -33,000 |
| 株式の発行による収入 | 260,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,252 | -4,717 |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -2,850 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,802 | -252,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,551 | -7,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,593 | -51,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,901 | 991,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 991,495 | 940,190 |
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