日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,064 | -98,585 |
| 減価償却費 | 62,248 | 66,146 |
| 投資有価証券評価損 | 446 | 149,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,089 | 42,323 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,084 | 20,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,837 | -16,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,417 | -5,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,124 | -5,265 |
| 支払利息 | 46,121 | 43,635 |
| 為替差損益（△は益） | -5,366 | -1,233 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 17,417 | -6,701 |
| 株式交付費 | － | 2,830 |
| 固定資産除却損 | － | 712 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,314 | 117,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,237 | 35,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,689 | 44,914 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,870 | -13,818 |
| その他 | 69,158 | 1,997 |
| 小計 | 155,781 | 377,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,124 | 5,265 |
| 利息の支払額 | -45,886 | -43,269 |
| 法人税等の支払額 | -4,844 | -1,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,174 | 338,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,215 | -99,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,612 | -5,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,511 | -13,878 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,974 | 1,861 |
| その他 | 772 | 1,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,595 | -118,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,250,000 | 4,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,334,970 | -4,383,340 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,000 | -234,750 |
| 社債の発行による収入 | 98,688 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -33,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 260,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,252 |
| 配当金の支払額 | -57 | -4 |
| その他 | -726 | -2,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,434 | 101,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,423 | 3,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,590 | 325,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,310 | 665,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 665,901 | 991,495 |
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