日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,402 | 8,064 |
| 減価償却費 | 62,344 | 62,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,775 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,045 | 28,089 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | 1,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,652 | -2,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,611 | -15,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,337 | -5,124 |
| 支払利息 | 42,356 | 46,121 |
| 為替差損益（△は益） | -8,287 | -5,366 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 21,207 | 17,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,985 | － |
| 固定資産除却損 | 1,016 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,416 | 28,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,142 | -150,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,390 | 85,689 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,142 | -11,870 |
| その他 | -22,621 | 69,158 |
| 小計 | -208,219 | 155,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,614 | 5,124 |
| 利息の支払額 | -45,213 | -45,886 |
| 法人税等の支払額 | -3,965 | -4,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,784 | 110,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,367 | -191,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,938 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,641 | -15,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,962 | -26,511 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,554 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,150 | 1,974 |
| その他 | 1,400 | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,929 | -230,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,545,000 | -3,334,970 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,880 | -225,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,688 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,500 |
| 配当金の支払額 | -104 | -57 |
| その他 | -219 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,796 | 221,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,651 | -14,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,733 | 86,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,577 | 579,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 579,310 | 665,901 |
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