日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,964 | 120,261 |
| 減価償却費 | 48,188 | 39,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,690 | -8,171 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,379 | -50,672 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,434 | 4,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,507 | -2,538 |
| 支払利息 | 6,749 | 6,556 |
| 為替差損益（△は益） | 165 | 1,174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | － | 42,929 |
| 固定資産除却損 | 201 | 9,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477,910 | 10,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,290 | -15,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,437 | 91,987 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 46,716 | 7,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,184 | 238,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,453 | 7,107 |
| その他 | 52,170 | 52,737 |
| 小計 | 633 | 556,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,507 | 2,538 |
| 利息の支払額 | -6,893 | -6,436 |
| 法人税等の支払額 | -72,188 | -115,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,941 | 437,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金への払込による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,176 | -49,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,210 | -12,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,441 | -754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 1,474 | 268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -60,439 |
| その他 | -2,909 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,083 | -122,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,370,000 | 2,260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,270,000 | -2,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,468 | -115,604 |
| リース債務の返済による支出 | -11,646 | -10,246 |
| 配当金の支払額 | -21,041 | -21,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,843 | -247,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,679 | 11,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,139 | 78,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,533 | 818,968 |
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