日本出版貿易（8072）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 15:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4165万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1410万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8336万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -252 | -29 | 299 | -281 | -19 | 579 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 110 | -231 | 221 | -120 | -42 | 666 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 226 | -114 | 160 | 112 | -14 | 940 | 通期 | 338 | -118 | 102 | 220 | -20 | 991 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -95 | -3 | -344 | -98 | -5 | 545 | 3Q | 0 | -5 | -93 | -5 | -7 | 891 | 通期 | 230 | -22 | -252 | 208 | -24 | 940 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -87 | 20 | 1 | -67 | -5 | 879 | 通期 | 411 | -13 | -69 | 398 | -43 | 1,268 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -136 | -9 | -58 | -144 | -10 | 1,067 | 通期 | -235 | 48 | -182 | -187 | -28 | 905 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -67 | 1,082 | -1,244 | 1,015 | -15 | 680 | 通期 | -11 | 1,189 | -1,123 | 1,178 | -27 | 965 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -99 | -17 | -121 | -116 | -16 | 724 | 通期 | -10 | -28 | -213 | -38 | -28 | 718 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -21 | 229 | 13 | -21 | 961 | 通期 | -115 | -58 | 154 | -173 | -56 | 701 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -384 | -25 | -73 | -409 | -7 | 208 | 通期 | -116 | -33 | -170 | -149 | -25 | 372 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -60 | 87 | -83 | 27 | -20 | 312 | 通期 | 204 | 55 | -153 | 259 | -56 | 482 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -121 | -5 | -85 | -126 | -5 | 261 | 通期 | 152 | -9 | 90 | 143 | -4 | 708 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -174 | -6 | -106 | -180 | -5 | 418 | 通期 | 210 | -17 | -180 | 192 | -2 | 720 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -5 | 101 | -72 | -4 | 744 | 通期 | -77 | -18 | 127 | -95 | -8 | 741 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -10 | -188 | 77 | -11 | 643 | 通期 | 437 | -123 | -247 | 314 | -5 | 819 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 166 | -15 | 212 | 150 | -12 | 1,213 | 通期 | -33 | -68 | 182 | -101 | -78 | 932 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 695 | 14 | -33 | 709 | -6 | 1,630 | 通期 | 578 | -353 | 307 | 225 | -21 | 1,478 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -14 | -142 | 269 | -14 | 1,658 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -2億5178万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億1017万
- 2010年3月（連） +207.13%
- 3億3837万
- 2011年3月（連） -32.1%
- 2億2976万
- 2012年3月（連） +78.97%
- 4億1120万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億3505万
- 2014年3月（連）
- -1106万
- 2015年3月（連）
- -955万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -1億1514万
- 2017年3月（連） -0.71%
- -1億1595万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億417万
- 2019年3月（連） -25.43%
- 1億5224万
- 2020年3月（連） +37.73%
- 2億969万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7694万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億3700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3296万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億7841万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2892万
- 2009年3月（連）投入+697.11%
- -2億3059万
- 2010年3月（連）投入-48.77%
- -1億1813万
- 2011年3月（連）投入-81.71%
- -2160万
- 2012年3月（連）投入-39.4%
- -1309万
- 2013年3月（連）資金回収
- 4822万
- 2014年3月（連）回収+999.99%
- 11億8876万
- 2015年3月（連）資金投入
- -2805万
- 2016年3月（連）投入+107%
- -5806万
- 2017年3月（連）投入-43.06%
- -3306万
- 2018年3月（連）資金回収
- 5514万
- 2019年3月（連）資金投入
- -888万
- 2020年3月（連）投入+94.21%
- -1726万
- 2021年3月（連）投入+4.75%
- -1808万
- 2022年3月（連）投入+579.93%
- -1億2295万
- 2023年3月（連）投入-44.45%
- -6829万
- 2024年3月（連）投入+417.45%
- -3億5339万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 2億9879万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億2143万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1億180万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億5229万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6921万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億8212万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億2291万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億1288万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億5430万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億7011万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億5293万
- 2019年3月（連）資金調達
- 9027万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億8004万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1億2684万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億4703万
- 2023年3月（連）資金調達
- 1億8228万
- 2024年3月（連）資金調達
- 3億743万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -2億8071万
- 2009年3月（連）
- -1億2042万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億2024万
- 2011年3月（連） -5.48%
- 2億816万
- 2012年3月（連） +91.25%
- 3億9811万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億8683万
- 2014年3月（連） プラ転
- 11億7770万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3760万
- 2016年3月（連） -360.55%
- -1億7320万
- 2017年3月（連）
- -1億4902万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億5931万
- 2019年3月（連） -44.72%
- 1億4335万
- 2020年3月（連） +34.23%
- 1億9242万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9502万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億1404万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億125万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億2501万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1860万
- 2009年3月（連）増加+126.43%
- -4212万
- 2010年3月（連）減少-53.19%
- -1971万
- 2011年3月（連）増加+20.82%
- -2382万
- 2012年3月（連）増加+80.54%
- -4301万
- 2013年3月（連）減少-34.06%
- -2836万
- 2014年3月（連）減少-6.06%
- -2664万
- 2015年3月（連）増加+5.02%
- -2798万
- 2016年3月（連）増加+98.87%
- -5565万
- 2017年3月（連）減少-55.86%
- -2456万
- 2018年3月（連）増加+128.56%
- -5613万
- 2019年3月（連）減少-93.22%
- -380万
- 2020年3月（連）減少-44.69%
- -210万
- 2021年3月（連）増加+268.65%
- -776万
- 2022年3月（連）減少-39.47%
- -469万
- 2023年3月（連）増加+999.99%
- -7810万
- 2024年3月（連）減少-72.57%
- -2142万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5億7931万
- 2009年3月（連） +14.95%
- 6億6590万
- 2010年3月（連） +48.9%
- 9億9149万
- 2011年3月（連） -5.17%
- 9億4019万
- 2012年3月（連） +34.86%
- 12億6797万
- 2013年3月（連） -28.65%
- 9億472万
- 2014年3月（連） +6.66%
- 9億6502万
- 2015年3月（連） -25.62%
- 7億1778万
- 2016年3月（連） -2.28%
- 7億144万
- 2017年3月（連） -46.93%
- 3億7223万
- 2018年3月（連） +29.58%
- 4億8232万
- 2019年3月（連） +46.8%
- 7億806万
- 2020年3月（連） +1.74%
- 7億2039万
- 2021年3月（連） +2.8%
- 7億4053万
- 2022年3月（連） +10.59%
- 8億1896万
- 2023年3月（連） +13.8%
- 9億3199万
- 2024年3月（連） +58.61%
- 14億7824万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.77%
- 2009年3月（連）
- 1.31%
- 2010年3月（連）
- 4.16%
- 2011年3月（連）
- 2.97%
- 2012年3月（連）
- 5.06%
- 2013年3月（連）
- -2.9%
- 2014年3月（連）
- -0.13%
- 2015年3月（連）
- -0.11%
- 2016年3月（連）
- -1.33%
- 2017年3月（連）
- -1.38%
- 2018年3月（連）
- 2.39%
- 2019年3月（連）
- 1.74%
- 2020年3月（連）
- 2.37%
- 2021年3月（連）
- -0.81%
- 2022年3月（連）
- 4.07%
- 2023年3月（連）
- -0.3%
- 2024年3月（連）
- 6.76%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
