純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7億8千7百万円減少し、35億3千7百万円となりました。これは主に流動負債で支払手形及び買掛金8億5千7百万円、前受金が1億3千5百万円それぞれ減少し、借入金が2億5千7百万円増加したことが要因です。資産について記載した大学等への英語教科書の仕入代金支払により支払手形及び買掛金が減少し、年間購読雑誌の売上により前受金が減少した一方、借入金の増加は、今後の資金計画の検討により運転資金の安定化を図る目的で調達したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は13億4千6百万円となり前連結会計年度末に比べ4千万円減少しております。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失1千5百万円の計上と配当金2千万円の支払いにより利益剰余金が減少したことが要因です。
以上の結果、自己資本比率は27.6%(前連結会計年度末は24.3%)となり、3.3ポイント増加しております。

2015/08/14 15:17